유니테스트 주가 현재 위치를 확인하고 앞으로 주가 흐름을 차트 분석으로 전망해 보겠습니다. 엘리엇 파동을 기반으로 피보나치 되돌림, 매물대 등 보조지표를 사용해 유니테스트 주가를 확인해 보겠습니다.
유니테스트 기업 소개
유니테스트는 반도체 후공정 검사 장비를 전문으로 개발 및 생산하는 기업입니다. 2000년 설립되어 2006년 코스닥 상장되었습니다. 종목 코드는 086390입니다.
메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 최초 개발하여 반도체 장비의 국산화를 이끌고 있습니다.
또한 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하고 고효율을 내는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규 태양전지를 개발 중입니다.
차량용 반도체 시장 역시 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이를 통해 유니테스트 기술에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상 됩니다.
23년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 102.5% 증가, 영업손실은 84.3%, 당기순손실은 84.9% 감소시켰습니다.
2020년 이후 연속적인 영업적자를 보여주었지만 손실을 줄이고 있다는 점에서 긍정적인 부분을 볼 수 있습니다.
또한 기존 반도체 장비 뿐 아니라 태양광, ESS 등 다양한 분야로 사업영역을 확장 해 나가고 있다는 점에서 유니테스트의 기업 리스크가 점차 줄어들어가고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 사업 다변화 정책을 통해 23년 상반기 한국전력과 ESS 설치계약을 진행했습니다. 또한 기존 고객사인 SK하이닉스와 3월 반도체 검사장비 계약을 진행했습니다.
8월 2일 초전도체 테마와 엮이며 장 초반 강한 상승세도 보여줬지만, 이내 윗꼬리를 달고 하락하며 초전도체 테마와는 크게 관련없음을 보여주었습니다.
유니테스트 주가 엘리엇 파동 피보나치
유니테스트 주가의 23년 1월 저점에서부터 상승이 시작되었습니다. 이 상승은 23년 6월 20일까지 지속되었고, 이후 상승에 대한 조정을 받는 모습을 보였습니다.
차트만으로 보았을 때 현재 위치 23년 8월 4일 종가 13,380원은 조정 후 다시 상승을 보여줄지? 조금더 조정받을지 고민하는 모습입니다.
개인 투자자분들도 현재 가격대에서 바로 유니테스트를 매수해야 할지 아니면 조정을 조금 더 기다려야 할지 고민이 많을 것 같습니다.
지금 가격과 비슷한 구간을 이전 유니테스트 주가의 파동에서 확인해 보면, 18년 7월부터 20년 3월까지의 주가 흐름과 비슷합니다. 동일한 가격대 구간의 지지와 저항을 받았던 것을 볼 수 있습니다.
해당 기간을 피보나치 되돌림을 적용해 보면 23.6% 라인 11,370원 구간의 지지를 받고 23년 1월 하락이 멈춘 것을 알 수 있습니다.
또한 38.2% 라인 13,470원 구간이 현재 8월 4일 종가 부근임을 확인할 수 있습니다.
직전 고점 8월 2일 주가를 보면 상승 시 저항이 된 것을 볼 수 있습니다. 저항받고 떨어진 구간은 61.8% 라인 16,860원으로 이 구간은 이전 파동에서도 여러 차례 저항 받는 구간이었습니다.
상단 차트의 빨강 동그라미 부분을 보면 보다 더 쉽게 저항 구간을 확인할 수 있습니다. 이전부터 이 구간은 강력한 저항이 예상되는 가격대입니다.
이번에는 21년 11월부터 23년 1월까지 지속된 하락 조정 파동을 살펴보겠습니다. 유니테스트의 경우 긴 시간 동안 조정받는 모습을 보였습니다.
처음 하락이 시작되고 22년 5월 조정을 멈추는 듯 보였지만, 재차 하락하는 모습을 보였는데요.
22년 6월부터 23년 1월까지의 하락 폭은 각도도 굉장히 급격하게 하락하는 모습입니다.
이러한 급격한 하락이 나오면 이후 동일한 급한 상승을 동반하는데, 유니테스트는 그러한 모습을 보이지 못했습니다.
저점을 높이고, 고점을 높이지만 그 각도가 급격하지 않고 완만하게 상승하며 기존 급격한 하락을 기간 조정하는 모습을 보입니다.
하락 조정 C 파동 안의 소파동 A-B-C-로 조정받으면서(상단 이미지 하늘색 선 참고) 유니테스트 하락이 마무리되었다고 보고 있습니다.
그중 반등을 보인 22년 8월 고점부터 23년 1월 저점까지 피보나치 되돌림을 적용해 보면, 현재 주가는 23.6% 라인 12,380원과 38.2% 라인 13,860원까지도 추가 하락 조정이 가능해 보입니다.
그러나 이 구간의 지지를 받고 다시 상승하는 흐름을 보인다면 주가는 22년 8월 고점까지도 시세분출이 가능한 위치입니다.
시세분출이 발생한다면 대략 2만원 가격대 까지도 상승이 가능한 위치 입니다.
유니테스트 주가 매물대 평행채널
유니테스트 주가 차트의 고점 21년 11월부터 23년 8월 4일까지 거래가 발생했던 매물대 분포를 확인해 보겠습니다.
확실히 고점 부근에서 약간의 거래가 이뤄졌고, 이후 급한 각도의 하락 구간에서는 거래가 거의 발생하지 않은 것을 볼 수 있습니다.
피보나치 되돌림 23.6%~38.2% 구간 많은 매물대가 쌓인 것을 확인할 수 있습니다. 매물대가 많다는 것은 이 구간에서 지지와 저항을 받으며 오고가도 못하는 상황임을 알 수 있습니다.
매물대 평균값은 14,350원으로 이 매물대 소화를 시키기 위해서는 두 가지 흐름을 예상해 볼 수 있는데요.
- 강하게 장대 양봉으로 상승하며 기존 보유자들과 함께 세력들이 주가를 올린다.
- 세력들이 기존 보유자들의 손절을 끌어내며 평단가 아래로 급격한 하락을 보여준다.
만약 주가가 아래로 하락하며 손절을 유도한 채, 11,370원 가격을 지키고 상승한다면 신규 매수자들에게는 좋은 손익비를 가져갈 수 있는 기회가 될 것입니다.
최근 주식 차트 트렌드는 휩쏘(Whipsaw)가 많아 개인 투자자들은 급격한 하락에 패닉셀 보다는 분할 매수 관점으로 접근하는 것도 나쁘지 않은 선택으로 보입니다.
유니테스트 주가는 저점을 확인 후, 상승하는 흐름을 보이며 줄곧 평행 채널 하단부의 지지를 받으며 상승했습니다.
중심선과 매물대 저항을 받으며 급격한 상승을 보이지 못했습니다. 이후 평행채널 하단부의 지지를 받는 듯했지만, 7월 21일 결국 깨고 추가적인 하락의 모습을 보여줍니다.
이후 재차 주가는 평행채널 안으로 재차 깨고 내려간 채 종료되었습니다. 아직은 상승과 하락이 다 가능해 보이는 위치입니다.
유니테스트 주가 전략 전망
유니테스트 주가가 다시 한번 반등 후, 기존 저항이 되는 매물대를 돌파할지? 아니면 저항을 맞고 재차 하락하는 모습을 보여줄지 앞으로 주가의 모습을 주의 깊게 봐야 할 것입니다.
긴 조정 파동이 끝나고 보여준 상승 파동의 흐름은 피보나치 되돌림 23.6% 라인 구간도 미치지 못했습니다. 아직 제대로 시세 분출이 나오지 않았다고 생각합니다.
다만, 조금 더 안전하게 거래하고 싶은 신규 투자자라면 평행 채널 안으로 들어오고 매물대 평균값보다 위로 안착하면 매수하는 것이 좋아 보입니다.
상단 이미지 파란 선 평행채널과 점선 부분을 참고 해 주시기 바랍니다.
차트를 보며 대응하실 수 있는 신규 투자자라면 8월 4일 종가 위치부터 12,380원(피보나치 되돌림 23.6% 라인)까지 분할 매수하는 것도 좋은 전략이 될 것 같습니다.
유니테스트 주가가 상승하는 흐름을 보이며 저항을 돌파한다면 매도 목표가는 19,190원입니다. 하락 조정 B 파동의 고점 구간이며 역시나 저항이 예상되는 가격대입니다.
이 구간까지 도달했다면 이익 실현 매물이 일부 나오면 자연스럽게 주가는 조정받는 모습을 보이게 됩니다.
매물대 분포 구간으로는 이 위로는 크게 매물이 쌓이지 않아 상승한다면 폭발적으로 올라갈 수 있습니다.
유니테스트 관련 호재 뉴스 또는 실적, 성장 가능성 등 긍정적인 뉴스와 함께 엄청난 상승이 나올 수도 있다고 생각합니다.
따라서 매도 목표가 부근의 차트 흐름을 상당히 중요하게 살피며 대응이 필요할 것으로 예상합니다.
